| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 827 352.00 | 2 037 396.00 | 2 789 956.00 | 4 827 352.00 |
AH Fonds commercial | 31 420 974.00 | | 31 420 974.00 | 31 420 974.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 716.00 | 511 108.00 | 280 608.00 | 791 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 097.00 | | 208 097.00 | 208 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 554 110.00 | 3 593 557.00 | 34 960 553.00 | 38 554 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592 147.00 | 305 777.00 | 5 286 370.00 | 5 592 147.00 |
BZ Autres créances | 5 888 432.00 | | 5 888 432.00 | 5 888 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 597.00 | | 3 007 597.00 | 3 007 597.00 |
CF Disponibilités | 14 980 384.00 | | 14 980 384.00 | 14 980 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845 669.00 | | 3 845 669.00 | 3 845 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 342 388.00 | 305 777.00 | 33 036 611.00 | 33 342 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 902 825.00 | 3 899 334.00 | 68 003 491.00 | 71 902 825.00 |
CU Autres participations | 1 255 960.00 | 1 045 053.00 | 210 907.00 | 1 255 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 352.00 | 10 050 352.00 | | 10 050 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 232.00 | 2 555 232.00 | | 2 555 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 035.00 | 1 005 035.00 | | 1 005 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 882 413.00 | | | 23 882 413.00 |
DG Autres réserves | | 24 522 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 149.00 | -640 112.00 | | -1 376 149.00 |
DK Provisions réglementées | 127 171.00 | 125 386.00 | | 127 171.00 |
DL TOTAL (I) | 36 244 054.00 | 37 618 418.00 | | 36 244 054.00 |
DP Provisions pour risques | 175 766.00 | 70 030.00 | | 175 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 201 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 175 766.00 | 271 030.00 | | 175 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937 235.00 | 1 298 585.00 | | 4 937 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 878.00 | | | 461 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 075.00 | 843 288.00 | | 6 491 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 021.00 | 772 246.00 | | 777 021.00 |
EA Autres dettes | 2 041 244.00 | 9 106 843.00 | | 2 041 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 875 216.00 | 86 750.00 | | 12 875 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 583 670.00 | 12 107 711.00 | | 31 583 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 003 491.00 | 49 997 159.00 | | 68 003 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 179 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
FG Production vendue services | 3 955 668.00 | 10 656 622.00 | 14 612 291.00 | 3 955 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 698.00 | 10 656 622.00 | 14 663 321.00 | 4 006 698.00 |
FM Production stockée | | | -99 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 936 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 842 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 440.00 | |
GE Autres charges | | | 126 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 832 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 589.00 | | | 902 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 589.00 | 824.00 | | 902 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 072.00 | 17 500.00 | | 363 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 644.00 | 202 790.00 | | 45 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 716.00 | 220 290.00 | | 408 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 873.00 | -219 466.00 | | 493 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -65 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 577.00 | 28 115 432.00 | | 15 896 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272 726.00 | 28 755 544.00 | | 17 272 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 149.00 | -640 112.00 | | -1 376 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 535 251.00 | | 1 320 049.00 | 39 535 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237 808.00 | 1 506 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301 190.00 | 38 554 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 248 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 382.00 | 799 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 103 327.00 | | 1 144 999.00 | 35 103 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 530.00 | | 80 394.00 | 782 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 394.00 | | 94 656.00 | 3 649 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 431.00 | 833 593.00 | 39 520.00 | 1 754 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342 859.00 | 694 537.00 | | 1 342 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 572.00 | 139 056.00 | 39 520.00 | 411 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 386.00 | 1 785.00 | | 125 386.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 030.00 | 110 766.00 | 206 030.00 | 271 030.00 |
6T Sur comptes clients | 451 766.00 | 2 000.00 | 147 988.00 | 451 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118 934.00 | 2 000.00 | 1 770 103.00 | 3 118 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515 350.00 | 114 552.00 | 1 976 133.00 | 3 515 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 225.00 | 348 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 327.00 | 1 627 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 075.00 | 6 491 075.00 | | 6 491 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 957.00 | 352 957.00 | | 352 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 244.00 | 2 041 244.00 | | 2 041 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 875 216.00 | 12 875 216.00 | | 12 875 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 097.00 | | 208 097.00 | 208 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 978 629.00 | 4 978 629.00 | | 4 978 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 741.00 | 307 741.00 | | 307 741.00 |
VB T. V. A. | 1 549 277.00 | 1 549 277.00 | | 1 549 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 624.00 | 3 851 624.00 | | 3 851 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 937 235.00 | 4 937 235.00 | | 4 937 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VP Divers | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 087.00 | 383 087.00 | | 383 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845 669.00 | 3 845 669.00 | | 3 845 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270 753.00 | 15 062 656.00 | 208 097.00 | 15 270 753.00 |
VW T.V.A. | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 121 792.00 | 27 121 792.00 | 4 000 000.00 | 31 121 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |