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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | 16 956.00 | 986.00 | 17 942.00 |
AN Terrains | 568 323.00 | 10 905.00 | 557 418.00 | 568 323.00 |
AP Constructions | 2 883 352.00 | 229 483.00 | 2 653 869.00 | 2 883 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 007.00 | 62 604.00 | 92 403.00 | 155 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 404.00 | 88 424.00 | 134 979.00 | 223 404.00 |
BF Prêts | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 529.00 | 408 373.00 | 3 463 156.00 | 3 871 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096 039.00 | 95 407.00 | 6 000 632.00 | 6 096 039.00 |
BZ Autres créances | 1 970 790.00 | | 1 970 790.00 | 1 970 790.00 |
CF Disponibilités | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 754.00 | 95 407.00 | 8 186 347.00 | 8 281 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 283.00 | 503 780.00 | 11 649 504.00 | 12 153 283.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 784 609.00 | | | 4 784 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DK Provisions réglementées | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 942.00 | | | 5 137 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 783.00 | | | 251 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 819.00 | | | 2 226 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 648.00 | | | 1 571 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 2 458 633.00 | | | 2 458 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 561.00 | | | 6 511 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 504.00 | | | 11 649 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 259 778.00 | | | 6 259 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 287 941.00 | 2 140 205.00 | 12 428 146.00 | 10 287 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 287 941.00 | 2 140 205.00 | 12 428 146.00 | 10 287 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 451.00 | |
GE Autres charges | | | 143 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 340 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 714.00 | | | -13 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 856.00 | | | 12 641 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 523.00 | | | 12 375 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 000.00 | 2 227 000.00 | | 2 227 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 977 000.00 | | | 5 977 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 000.00 | 8 109 000.00 | | 8 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 |