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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 22 000.00 | 1 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913 000.00 | 751 000.00 | 3 162 000.00 | 3 913 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 000.00 | 773 000.00 | 3 197 000.00 | 3 970 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 066 000.00 | 64 000.00 | 8 002 000.00 | 8 066 000.00 |
BZ Autres créances | 6 968 000.00 | | 6 968 000.00 | 6 968 000.00 |
CF Disponibilités | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 514 000.00 | 64 000.00 | 15 450 000.00 | 15 514 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 485 000.00 | 837 000.00 | 18 647 000.00 | 19 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 238 000.00 | 5 051 000.00 | | 5 238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 000.00 | 187 000.00 | | 900 000.00 |
DK Provisions réglementées | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 000.00 | 5 326 000.00 | | 6 217 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 000.00 | 266 000.00 | | 487 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 000.00 | 2 279 000.00 | | 5 783 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 000.00 | 2 567 000.00 | | 2 056 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 4 094 000.00 | 2 493 000.00 | | 4 094 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 424 000.00 | 7 637 000.00 | | 12 424 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 647 000.00 | 12 963 000.00 | | 18 647 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 077 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 077 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 292 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -2 000.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 215 000.00 | 13 536 000.00 | | 20 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 315 000.00 | 13 349 000.00 | | 19 315 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 000.00 | 187 000.00 | | 900 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 000.00 | | 53 000.00 | 3 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 3 970 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 000.00 | | 37 000.00 | 3 876 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 16 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 000.00 | 184 000.00 | | 589 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 000.00 | 183 000.00 | | 567 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 000.00 | 5 783 000.00 | | 5 783 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 000.00 | 4 065 000.00 | | 4 065 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 9 000.00 | 17 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 000.00 | 7 932 000.00 | | 7 932 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | 47 000.00 | 88 000.00 | 135 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 077 000.00 | 14 973 000.00 | 105 000.00 | 15 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 000.00 | 11 908 000.00 | | 11 908 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |