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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 907.00 | 25 968.00 | 939.00 | 26 907.00 |
AN Terrains | 568 323.00 | 38 146.00 | 530 177.00 | 568 323.00 |
AP Constructions | 2 952 852.00 | 845 857.00 | 2 106 995.00 | 2 952 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 223.00 | 143 651.00 | 37 571.00 | 181 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 782.00 | 257 600.00 | 93 182.00 | 350 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 464.00 | 1 311 223.00 | 2 798 241.00 | 4 109 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807 391.00 | 257 795.00 | 7 549 596.00 | 7 807 391.00 |
BZ Autres créances | 10 442 047.00 | | 10 442 047.00 | 10 442 047.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 302 449.00 | 257 795.00 | 18 044 654.00 | 18 302 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 411 913.00 | 1 569 018.00 | 20 842 895.00 | 22 411 913.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 194 403.00 | 7 673 887.00 | | 8 194 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 704.00 | 520 516.00 | | 917 704.00 |
DK Provisions réglementées | 8 716.00 | 14 921.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164 823.00 | 8 253 324.00 | | 9 164 823.00 |
DP Provisions pour risques | 21 355.00 | 556 221.00 | | 21 355.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 355.00 | 566 221.00 | | 21 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 955.00 | 3 241 825.00 | | 3 257 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444 271.00 | 2 443 163.00 | | 4 444 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
EA Autres dettes | 3 921 765.00 | 2 852 595.00 | | 3 921 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 656 718.00 | 8 537 583.00 | | 11 656 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 842 895.00 | 17 357 127.00 | | 20 842 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 708 438.00 | 2 822 084.00 | 20 530 522.00 | 17 708 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 708 438.00 | 2 822 084.00 | 20 530 522.00 | 17 708 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 540 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 385 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 205.00 | 10 343.00 | | 16 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 205.00 | 10 343.00 | | 16 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 289.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10 289.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 195.00 | 54.00 | | 16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 574.00 | 58 726.00 | | 218 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 612 333.00 | 17 018 670.00 | | 21 612 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 694 629.00 | 16 498 155.00 | | 20 694 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 704.00 | 520 516.00 | | 917 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 774.00 | | 92 740.00 | 4 022 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 29 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 4 109 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 053 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 090.00 | | 91 090.00 | 3 962 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 777.00 | | 1 650.00 | 33 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 322.00 | 179 900.00 | | 1 131 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 569.00 | 1 399.00 | | 24 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 753.00 | 178 502.00 | | 1 106 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 921.00 | | 6 205.00 | 14 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 221.00 | 21 354.00 | 566 221.00 | 566 221.00 |
6T Sur comptes clients | 261 339.00 | 92 228.00 | 95 772.00 | 261 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 339.00 | 92 228.00 | 95 772.00 | 261 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 480.00 | 113 582.00 | 668 198.00 | 842 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 582.00 | 668 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 955.00 | 3 257 955.00 | | 3 257 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 434.00 | 223 434.00 | | 223 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 796.00 | 211 796.00 | | 211 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921 765.00 | 3 921 765.00 | | 3 921 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 594 183.00 | 7 594 183.00 | | 7 594 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 208.00 | 213 208.00 | | 213 208.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 7 135 000.00 | 7 135 000.00 | | 7 135 000.00 |
VP Divers | 1 739 409.00 | 1 739 409.00 | | 1 739 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731 740.00 | 3 731 740.00 | | 3 731 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 914.00 | 1 478 914.00 | | 1 478 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 271 654.00 | 18 271 654.00 | | 18 271 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 641 527.00 | 11 641 527.00 | | 11 641 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |