| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 907.00 | 24 569.00 | 2 338.00 | 26 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 568 323.00 | 32 701.00 | 535 622.00 | 568 323.00 |
AP Constructions | 2 933 722.00 | 721 282.00 | 2 212 440.00 | 2 933 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 580.00 | 127 240.00 | 37 340.00 | 164 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 465.00 | 225 529.00 | 69 936.00 | 295 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 774.00 | 1 131 322.00 | 2 891 451.00 | 4 022 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222 500.00 | 261 339.00 | 6 961 161.00 | 7 222 500.00 |
BZ Autres créances | 7 378 197.00 | | 7 378 197.00 | 7 378 197.00 |
CF Disponibilités | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 727 015.00 | 261 339.00 | 14 465 676.00 | 14 727 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 749 789.00 | 1 392 662.00 | 17 357 127.00 | 18 749 789.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 673 887.00 | 6 137 697.00 | | 7 673 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 516.00 | 1 536 190.00 | | 520 516.00 |
DK Provisions réglementées | 14 921.00 | 25 264.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 253 324.00 | 7 743 151.00 | | 8 253 324.00 |
DP Provisions pour risques | 556 221.00 | 538 762.00 | | 556 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 221.00 | 538 762.00 | | 566 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 825.00 | 3 065 214.00 | | 3 241 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 163.00 | 2 577 402.00 | | 2 443 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 852 595.00 | 3 949 251.00 | | 2 852 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 583.00 | 10 244 087.00 | | 8 537 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 357 127.00 | 18 526 000.00 | | 17 357 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 929 937.00 | 2 637 982.00 | 16 567 919.00 | 13 929 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 929 937.00 | 2 637 982.00 | 16 567 919.00 | 13 929 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 955 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 459.00 | |
GE Autres charges | | | 44 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 414 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 343.00 | 16 069.00 | | 10 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | 16 069.00 | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 30.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 289.00 | 30.00 | | 10 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 16 039.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 726.00 | 58 601.00 | | 58 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 018 670.00 | 25 342 531.00 | | 17 018 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 498 155.00 | 23 806 341.00 | | 16 498 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 516.00 | 1 536 190.00 | | 520 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 272.00 | | 67 003.00 | 3 986 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 594.00 | 33 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 501.00 | 4 022 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 907.00 | 26 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 962 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 929.00 | | 38 162.00 | 3 923 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 436.00 | | 1 935.00 | 35 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 356.00 | 178 966.00 | | 952 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 494.00 | 2 075.00 | | 22 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 862.00 | 176 891.00 | | 929 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 264.00 | | 10 343.00 | 25 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 762.00 | 27 459.00 | | 538 762.00 |
6T Sur comptes clients | 296 001.00 | 166 648.00 | 201 310.00 | 296 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 001.00 | 166 648.00 | 201 310.00 | 296 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 027.00 | 194 107.00 | 211 653.00 | 860 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 107.00 | 201 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 825.00 | 3 241 825.00 | | 3 241 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 163.00 | 217 163.00 | | 217 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852 593.00 | 2 852 593.00 | | 2 852 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 059 638.00 | 6 856 716.00 | 202 922.00 | 7 059 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 862.00 | 19 991.00 | 142 871.00 | 162 862.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 6 675 000.00 | 6 675 000.00 | | 6 675 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 657.00 | 1 991 657.00 | | 1 991 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 043.00 | 566 043.00 | | 566 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 627 079.00 | 14 627 079.00 | 345 793.00 | 14 627 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537 583.00 | 8 537 583.00 | | 8 537 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |