| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 470.00 | 45 810.00 | 12 660.00 | 58 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 322.00 | 41 471.00 | 2 851.00 | 44 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 992.00 | 87 681.00 | 36 311.00 | 123 992.00 |
BN En cours de production de biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
BZ Autres créances | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 158 795.00 | | 158 795.00 | 158 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 277.00 | | 358 277.00 | 358 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 269.00 | 87 681.00 | 394 588.00 | 482 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 434.00 | 151 582.00 | | 169 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | 47 852.00 | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | 246 456.00 | 221 434.00 | | 246 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 192.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 135 119.00 | | 110 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 23 329.00 | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 628.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 132.00 | 159 268.00 | | 148 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 588.00 | 380 702.00 | | 394 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 794.00 | | 578 794.00 | 578 794.00 |
FG Production vendue services | 224 103.00 | | 224 103.00 | 224 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 898.00 | | 802 898.00 | 802 898.00 |
FM Production stockée | | | -1 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 1 750.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 8 518.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | -6 768.00 | | 3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 11 723.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 017.00 | 775 953.00 | | 809 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 996.00 | 728 101.00 | | 753 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 022.00 | 47 852.00 | | 55 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 837.00 | 9 868.00 | 4 024.00 | 81 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 9 868.00 | 4 024.00 | 81 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 860.00 | 168 493.00 | 367.00 | 168 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |