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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 399.00 | 80 749.00 | 38 650.00 | 119 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 38 173.00 | 18 336.00 | 56 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 395.00 | 119 322.00 | 85 073.00 | 204 395.00 |
BN En cours de production de biens | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BT Marchandises | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 109 505.00 | | 109 505.00 | 109 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 590.00 | | 271 590.00 | 271 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 986.00 | 119 322.00 | 356 664.00 | 475 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86.00 | | | -86.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 664.00 | | | 356 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 914.00 | | 490 914.00 | 490 914.00 |
FG Production vendue services | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 957.00 | | 695 957.00 | 695 957.00 |
FM Production stockée | | | 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 860.00 | | | 706 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 947.00 | | | 706 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 877.00 | | 5 438.00 | 206 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 204 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | 175 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 488.00 | | 5 340.00 | 178 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | 98.00 | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 977.00 | 18 263.00 | 7 918.00 | 108 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 577.00 | 18 264.00 | 7 918.00 | 108 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 518.00 | 114 951.00 | 7 567.00 | 122 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |