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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 356.00 | 44 689.00 | 32 667.00 | 77 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 496.00 | 43 337.00 | 4 159.00 | 47 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 542.00 | 88 425.00 | 61 116.00 | 149 542.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 031.00 | | 128 031.00 | 128 031.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 968.00 | | 322 968.00 | 322 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 509.00 | 88 425.00 | 384 084.00 | 472 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 456.00 | 169 434.00 | | 194 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 55 022.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 241 853.00 | 246 456.00 | | 241 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 177.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 110 175.00 | | 111 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 32 934.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 929.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 231.00 | 148 132.00 | | 142 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 084.00 | 394 588.00 | | 384 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 177.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 543 867.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 905.00 | |
FM Production stockée | | | 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 3 528.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 500.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 15 020.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 592.00 | 809 017.00 | | 768 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 194.00 | 753 996.00 | | 743 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 397.00 | 55 022.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 278.00 | 10 337.00 | 9 190.00 | 87 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 878.00 | 10 337.00 | 9 190.00 | 86 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 698.00 | 176 331.00 | 367.00 | 176 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |