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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 808.00 | 54 967.00 | 45 841.00 | 100 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 881.00 | 42 121.00 | 20 759.00 | 62 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 078.00 | 97 489.00 | 94 589.00 | 192 078.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
BZ Autres créances | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CF Disponibilités | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 072.00 | 97 489.00 | 365 583.00 | 463 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 852.00 | 194 456.00 | | 189 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | 25 397.00 | | 2 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 216 323.00 | 241 853.00 | | 216 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 100.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 111 555.00 | | 119 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | 29 959.00 | | 28 603.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 618.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 260.00 | 142 231.00 | | 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 583.00 | 384 084.00 | | 365 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 260.00 | 142 231.00 | | 149 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 100.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 144.00 | | 640 144.00 | 640 144.00 |
FG Production vendue services | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 115.00 | | 871 115.00 | 871 115.00 |
FM Production stockée | | | -1 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 403.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 717.00 | 403.00 | | 18 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | 3 491.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 907.00 | 768 592.00 | | 887 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 730.00 | 743 194.00 | | 885 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | 25 397.00 | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 542.00 | | | 149 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 425.00 | 14 039.00 | 4 976.00 | 88 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | 14 039.00 | 4 976.00 | 88 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 780.00 | 137 213.00 | 7 567.00 | 144 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |