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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 940.00 | 70 613.00 | 46 327.00 | 116 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 547.00 | 37 963.00 | 23 584.00 | 61 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 876.00 | 108 977.00 | 97 899.00 | 206 876.00 |
BN En cours de production de biens | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CF Disponibilités | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 586.00 | 108 977.00 | 363 609.00 | 472 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 029.00 | 189 852.00 | | 192 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 2 176.00 | | 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | 2 293.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 215 909.00 | 216 323.00 | | 215 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 202.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | 119 156.00 | | 108 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 611.00 | 28 603.00 | | 23 611.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 295.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 700.00 | 149 260.00 | | 147 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 609.00 | 365 583.00 | | 363 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 260.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 441.00 | | 500 441.00 | 500 441.00 |
FG Production vendue services | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 644.00 | | 709 644.00 | 709 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 798.00 | 14 167.00 | | 9 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 798.00 | 14 167.00 | | 9 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824.00 | 10 272.00 | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | 18 717.00 | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | -4 549.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -602.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 801.00 | 887 907.00 | | 726 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 616.00 | 885 730.00 | | 726 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 2 176.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 489.00 | 19 997.00 | 8 509.00 | 97 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | 19 997.00 | 8 509.00 | 97 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 358.00 | 145 792.00 | 7 567.00 | 153 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |