| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 29 446.00 | 54 911.00 | -25 466.00 | 29 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 5 919.00 | 2 420.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 863.00 | 55 579.00 | 132 283.00 | 187 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 326.00 | 116 409.00 | 149 917.00 | 266 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 182 726.00 | | 182 726.00 | 182 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 947.00 | | 295 947.00 | 295 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 273.00 | 116 409.00 | 445 863.00 | 562 273.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
DL TOTAL (I) | 231 829.00 | | | 231 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 034.00 | | | 214 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 863.00 | | | 445 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 003.00 | | | 167 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 075.00 | | 936 075.00 | 936 075.00 |
FG Production vendue services | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 696.00 | | 942 696.00 | 942 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 940.00 | | | 946 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 040.00 | | | 884 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 892.00 | | 96 434.00 | 169 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 213.00 | | 96 434.00 | 129 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 756.00 | 11 654.00 | | 104 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 756.00 | 11 654.00 | | 104 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 431.00 | 26 400.00 | 47 031.00 | 73 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805.00 | 10 610.00 | 195.00 | 10 805.00 |
VW T.V.A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 034.00 | 167 003.00 | 47 031.00 | 214 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
ST Autres comptes | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 616.00 | | | 182 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 585.00 | | | 106 585.00 |