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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 118 480.00 | 78 411.00 | 40 069.00 | 118 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 10 627.00 | 8 543.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 229.00 | 66 629.00 | 5 601.00 | 72 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 551.00 | 155 667.00 | 95 884.00 | 251 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BT Marchandises | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
CF Disponibilités | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 310.00 | | 355 310.00 | 355 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 860.00 | 155 667.00 | 451 193.00 | 606 860.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 403.00 | | | -39 403.00 |
DL TOTAL (I) | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 193.00 | | | 451 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 348.00 | | 493 348.00 | 493 348.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 679.00 | | 495 679.00 | 495 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 098.00 | | | 587 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 501.00 | | | 626 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 403.00 | | | -39 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 751.00 | | 7 679.00 | 291 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 695.00 | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 880.00 | 251 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 185.00 | 209 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 572.00 | | 6 492.00 | 247 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 1 187.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 636.00 | 21 215.00 | 44 185.00 | 178 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 636.00 | 21 215.00 | 44 185.00 | 178 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 730.00 | 75 730.00 | 100 000.00 | 175 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
ST Autres comptes | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 082.00 | | | 96 082.00 |