| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 141 202.00 | 70 117.00 | 71 086.00 | 141 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 7 162.00 | 1 177.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 370.00 | 59 272.00 | 19 097.00 | 78 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 089.00 | 136 551.00 | 135 538.00 | 272 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BT Marchandises | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
CF Disponibilités | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 371.00 | | 311 371.00 | 311 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 461.00 | 136 551.00 | 446 909.00 | 583 461.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
DL TOTAL (I) | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 909.00 | | | 446 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 648.00 | | 928 648.00 | 928 648.00 |
FG Production vendue services | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 579.00 | | 937 579.00 | 937 579.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 836.00 | | | 938 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 296.00 | | | 889 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 326.00 | | 8 299.00 | 266 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 272 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 227 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 647.00 | | 4 799.00 | 225 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 3 500.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 409.00 | 22 677.00 | 2 536.00 | 116 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 409.00 | 22 677.00 | 2 536.00 | 116 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 26 760.00 | 20 218.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 21 297.00 | 1 297.00 | 20 000.00 | 21 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 525.00 | 26 830.00 | 3 695.00 | 30 525.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 541.00 | 141 322.00 | 40 218.00 | 181 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
ST Autres comptes | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
YT Sous‐traitance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 234.00 | | | 117 234.00 |