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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 119 425.00 | 90 336.00 | 29 089.00 | 119 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 13 700.00 | 5 470.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 490.00 | 70 938.00 | 3 552.00 | 74 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 757.00 | 174 974.00 | 79 783.00 | 254 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
CF Disponibilités | 181 178.00 | | 181 178.00 | 181 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 982.00 | | 309 982.00 | 309 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 739.00 | 174 974.00 | 389 765.00 | 564 739.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
DH Report à nouveau | -39 403.00 | | | -39 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 082.00 | | | -35 082.00 |
DL TOTAL (I) | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 765.00 | | | 389 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 057.00 | | 493 057.00 | 493 057.00 |
FG Production vendue services | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 770.00 | | 495 770.00 | 495 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 917.00 | | | 668 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 082.00 | | | -35 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 551.00 | | 3 206.00 | 251 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 880.00 | | 3 206.00 | 209 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 667.00 | 19 307.00 | | 155 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 667.00 | 19 307.00 | | 155 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 025.00 | 5 100.00 | 19 925.00 | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 383.00 | 129 458.00 | 19 925.00 | 149 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
ST Autres comptes | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 346.00 | | | 85 346.00 |