| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 147 387.00 | 100 577.00 | 46 810.00 | 147 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 745.00 | 10 778.00 | 11 966.00 | 22 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 441.00 | 67 281.00 | 10 159.00 | 77 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 751.00 | 178 636.00 | 113 115.00 | 291 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
CF Disponibilités | 143 910.00 | | 143 910.00 | 143 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 337.00 | | 339 337.00 | 339 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 088.00 | 178 636.00 | 452 452.00 | 631 088.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 99 987.00 | | | 99 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
DL TOTAL (I) | 314 866.00 | | | 314 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 452.00 | | | 452 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 049.00 | | 989 049.00 | 989 049.00 |
FG Production vendue services | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 732.00 | | 995 732.00 | 995 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 876.00 | | | 1 024 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 996.00 | | | 985 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 595.00 | | 15 157.00 | 276 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 416.00 | | 15 157.00 | 232 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 759.00 | 23 877.00 | | 154 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 759.00 | 23 877.00 | | 154 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 489.00 | 12 794.00 | 3 695.00 | 16 489.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
ST Autres comptes | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 113.00 | | | 190 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 770.00 | | | 121 770.00 |