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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 131.00 | 7 270.00 | 12 861.00 | 20 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 142.00 | 39 080.00 | 5 062.00 | 44 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 131.00 | 46 350.00 | 24 781.00 | 71 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 229 211.00 | | 229 211.00 | 229 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 073.00 | | 383 073.00 | 383 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 204.00 | 46 350.00 | 407 854.00 | 454 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
DH Report à nouveau | -49 807.00 | | | -49 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 928.00 | -49 807.00 | | 68 928.00 |
DL TOTAL (I) | 230 609.00 | 161 681.00 | | 230 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 329.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 915.00 | 19 476.00 | | 19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 18 573.00 | | 38 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 511.00 | 85 281.00 | | 118 511.00 |
EA Autres dettes | | 10 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 245.00 | 123 659.00 | | 177 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 854.00 | 285 340.00 | | 407 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 245.00 | 123 659.00 | | 177 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 408.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 723.00 | | 510 723.00 | 510 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 723.00 | | 510 723.00 | 510 723.00 |
FM Production stockée | | | 41 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 190.00 | 400 856.00 | | 555 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 262.00 | 450 663.00 | | 486 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 928.00 | -49 807.00 | | 68 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 155.00 | | 7 390.00 | 101 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 415.00 | 71 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 415.00 | 44 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 206.00 | | 7 351.00 | 74 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | 39.00 | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 761.00 | 10 140.00 | 34 552.00 | 70 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 6 710.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 202.00 | 3 430.00 | 34 552.00 | 70 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 847.00 | 106 989.00 | 6 857.00 | 113 847.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 3 630.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | 13 764.00 | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 53 055.00 | 57 263.00 | | 53 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 880.00 | 34 202.00 | | 31 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 65 281.00 | 54 011.00 | | 65 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 720.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 5 350.00 | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 145.00 | 78 761.00 | | 102 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 081.00 | 22 794.00 | | 23 081.00 |
ZE Dividendes | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 217.00 | 159 240.00 | | 163 217.00 |