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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 131.00 | 13 980.00 | 6 151.00 | 20 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 399.00 | 31 552.00 | 12 847.00 | 44 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 283.00 | 45 532.00 | 24 751.00 | 70 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 227.00 | | 336 227.00 | 336 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 510.00 | 45 532.00 | 360 978.00 | 406 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 176 053.00 | 189 688.00 | | 176 053.00 |
DH Report à nouveau | | -49 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 669.00 | 68 928.00 | | 17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 215 522.00 | 230 609.00 | | 215 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 312.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 19 915.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 38 507.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 404.00 | 118 511.00 | | 107 404.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 456.00 | 177 245.00 | | 145 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 978.00 | 407 854.00 | | 360 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 456.00 | 177 245.00 | | 145 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 778.00 | 5 414.00 | 579 192.00 | 573 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 778.00 | 5 414.00 | 579 192.00 | 573 778.00 |
FM Production stockée | | | -14 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 2 863.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 2 863.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -2 863.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 814.00 | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 234.00 | 555 190.00 | | 567 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 565.00 | 486 262.00 | | 549 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 669.00 | 68 928.00 | | 17 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 131.00 | | 17 588.00 | 71 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 424.00 | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 70 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 012.00 | 44 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | | 13 268.00 | 44 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 4 320.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 350.00 | 12 075.00 | 12 893.00 | 46 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 6 710.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | 5 365.00 | 12 893.00 | 39 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 418.00 | 93 665.00 | 5 753.00 | 99 418.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 1 718.00 | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | 13 002.00 | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 53 184.00 | 53 055.00 | | 53 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 830.00 | 31 880.00 | | 28 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 102.00 | 65 281.00 | | 64 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 411.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 552.00 | 3 129.00 | | 6 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 756.00 | 102 145.00 | | 114 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 756.00 | 23 081.00 | | 24 756.00 |
ZE Dividendes | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 998.00 | 163 217.00 | | 152 998.00 |