| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 179.00 | 38 332.00 | 13 847.00 | 52 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 126.00 | 58 463.00 | 19 663.00 | 78 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 195 858.00 | | 195 858.00 | 195 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 213.00 | | 382 213.00 | 382 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 339.00 | 58 463.00 | 401 876.00 | 460 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 164 007.00 | 176 053.00 | | 164 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 333.00 | 17 669.00 | | 31 333.00 |
DL TOTAL (I) | 217 141.00 | 215 522.00 | | 217 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 683.00 | 20 331.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 16 074.00 | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 187.00 | 107 404.00 | | 131 187.00 |
EA Autres dettes | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 735.00 | 145 456.00 | | 184 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 876.00 | 360 978.00 | | 401 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 735.00 | 145 456.00 | | 184 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 133.00 | 42 380.00 | 592 513.00 | 550 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 133.00 | 42 380.00 | 592 513.00 | 550 133.00 |
FM Production stockée | | | -13 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 1 487.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 567.00 | 567 234.00 | | 581 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 234.00 | 549 565.00 | | 550 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 333.00 | 17 669.00 | | 31 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 283.00 | | 7 843.00 | 70 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | | 7 780.00 | 44 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 63.00 | 5 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 532.00 | 12 931.00 | | 45 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 6 151.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 552.00 | 6 780.00 | | 31 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VI Groupe et associés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 583.00 | 167 767.00 | 5 816.00 | 173 583.00 |
VW T.V.A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | 4 736.00 | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 934.00 | 6 882.00 | | 10 934.00 |
ST Autres comptes | 57 555.00 | 53 184.00 | | 57 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 050.00 | 28 830.00 | | 30 050.00 |
YT Sous‐traitance | 73 627.00 | 64 102.00 | | 73 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 816.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | 6 552.00 | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 027.00 | 114 756.00 | | 110 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 606.00 | 24 756.00 | | 25 606.00 |
ZE Dividendes | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 907.00 | 152 998.00 | | 172 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |