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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 631.00 | 20 200.00 | 2 431.00 | 22 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | 40 738.00 | 9 820.00 | 50 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 005.00 | 60 938.00 | 18 066.00 | 79 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 769.00 | | 140 769.00 | 140 769.00 |
BZ Autres créances | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CF Disponibilités | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 186.00 | 60 938.00 | 346 247.00 | 407 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 19 818.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 100 445.00 | 164 007.00 | | 100 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 512.00 | 31 333.00 | | 14 512.00 |
DL TOTAL (I) | 136 939.00 | 217 141.00 | | 136 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 20 683.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 865.00 | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 736.00 | 131 187.00 | | 101 736.00 |
EA Autres dettes | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 309.00 | 184 735.00 | | 209 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 247.00 | 401 876.00 | | 346 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 309.00 | 184 735.00 | | 209 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 505.00 | 37 180.00 | 593 685.00 | 556 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 505.00 | 37 180.00 | 593 685.00 | 556 505.00 |
FM Production stockée | | | 15 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 3 944.00 | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 390.00 | 581 567.00 | | 609 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 878.00 | 550 234.00 | | 594 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 512.00 | 31 333.00 | | 14 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 126.00 | | 6 105.00 | 78 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 79 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 50 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 131.00 | | 2 500.00 | 20 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 179.00 | | 3 605.00 | 52 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 463.00 | 7 702.00 | 5 226.00 | 58 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 131.00 | 69.00 | | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 7 632.00 | 5 226.00 | 38 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 159.00 | 165 343.00 | 5 816.00 | 171 159.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 309.00 | 209 309.00 | | 209 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 619.00 | 4 093.00 | | 4 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 10 934.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 64 621.00 | 57 555.00 | | 64 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 957.00 | 30 050.00 | | 28 957.00 |
YT Sous‐traitance | 79 351.00 | 73 627.00 | | 79 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730.00 | 741.00 | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 574.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 5 667.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 519.00 | 110 027.00 | | 116 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 855.00 | 25 606.00 | | 26 855.00 |
ZE Dividendes | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 955.00 | 172 907.00 | | 182 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |