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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 631.00 | 21 034.00 | 1 597.00 | 22 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 307.00 | 47 187.00 | 9 121.00 | 56 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 855.00 | 68 221.00 | 16 634.00 | 84 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 243 109.00 | | 243 109.00 | 243 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 160.00 | | 307 160.00 | 307 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 015.00 | 68 221.00 | 323 795.00 | 392 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 982.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 939.00 | 100 445.00 | | 94 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 534.00 | 14 512.00 | | 38 534.00 |
DL TOTAL (I) | 155 473.00 | 136 939.00 | | 155 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 32 598.00 | | 19 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 921.00 | 101 736.00 | | 108 921.00 |
EA Autres dettes | | 33 653.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 515.00 | 26 090.00 | | 24 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 322.00 | 209 309.00 | | 168 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 795.00 | 346 247.00 | | 323 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 322.00 | 209 309.00 | | 168 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 383.00 | 4 530.00 | 602 913.00 | 598 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 383.00 | 4 530.00 | 602 913.00 | 598 383.00 |
FM Production stockée | | | -31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 2 177.00 | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 713.00 | 609 390.00 | | 571 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 180.00 | 594 878.00 | | 533 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 534.00 | 14 512.00 | | 38 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 2 301.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 005.00 | | 5 850.00 | 79 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | | 5 750.00 | 50 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 101.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 938.00 | 7 282.00 | | 60 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | 833.00 | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | 6 449.00 | | 40 738.00 |