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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 931.00 | 119 326.00 | 80 605.00 | 199 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 237.00 | 119 632.00 | 80 605.00 | 200 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BZ Autres créances | 290 430.00 | | 290 430.00 | 290 430.00 |
CF Disponibilités | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 451.00 | | 319 451.00 | 319 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 689.00 | 119 632.00 | 400 056.00 | 519 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914.00 | 2 091.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 229.00 | 36 823.00 | | 45 229.00 |
DL TOTAL (I) | 54 944.00 | 47 714.00 | | 54 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 560.00 | 104 601.00 | | 81 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 117 120.00 | | 193 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | 71 653.00 | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 112.00 | 293 375.00 | | 345 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 056.00 | 341 090.00 | | 400 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 411.00 | 212 299.00 | | 287 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 364.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 919.00 | | 2 075 919.00 | 2 075 919.00 |
FG Production vendue services | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 066.00 | | 2 107 066.00 | 2 107 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 62 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 13 387.00 | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 440.00 | 2 063 575.00 | | 2 111 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 210.00 | 2 026 752.00 | | 2 066 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 229.00 | 36 823.00 | | 45 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 412.00 | | 7 825.00 | 192 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 412.00 | | 7 825.00 | 192 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 571.00 | 19 061.00 | | 100 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 571.00 | 19 061.00 | | 100 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 678.00 | 193 678.00 | | 193 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VC Groupe et associés | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 076.00 | 23 375.00 | 57 701.00 | 81 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 188.00 | 301 064.00 | 123.00 | 301 188.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 112.00 | 287 411.00 | 57 701.00 | 345 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |