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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 517.00 | -3 517.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 702.00 | 679.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 554.00 | 214 306.00 | 19 247.00 | 233 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 935.00 | 218 526.00 | 76 409.00 | 294 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CF Disponibilités | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 397.00 | 218 526.00 | 241 870.00 | 460 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 24.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 757.00 | 70 637.00 | | -79 757.00 |
DL TOTAL (I) | -70 795.00 | 79 461.00 | | -70 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 570.00 | 20 439.00 | | 78 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 091.00 | 154 689.00 | | 183 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 82 479.00 | | 32 637.00 |
EA Autres dettes | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 666.00 | 275 975.00 | | 312 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 870.00 | 355 437.00 | | 241 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 172.00 | | 2 202 172.00 | 2 202 172.00 |
FG Production vendue services | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 867.00 | | 2 232 867.00 | 2 232 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 63 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 597.00 | 2 616 553.00 | | 2 235 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 355.00 | 2 545 916.00 | | 2 315 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 757.00 | 70 637.00 | | -79 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 916.00 | | 65 019.00 | 229 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 916.00 | | 5 019.00 | 229 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 568.00 | 15 958.00 | | 202 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 568.00 | 12 440.00 | | 202 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VI Groupe et associés | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 666.00 | 312 666.00 | | 312 666.00 |