| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 713.00 | 174 458.00 | 53 254.00 | 227 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 019.00 | 174 765.00 | 53 254.00 | 228 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BZ Autres créances | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 633.00 | 174 765.00 | 242 868.00 | 417 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 1 823.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974.00 | 50 417.00 | | 50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 62 014.00 | 61 040.00 | | 62 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072.00 | 34 034.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 111.00 | 125 170.00 | | 93 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 669.00 | 62 410.00 | | 77 669.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 853.00 | 221 702.00 | | 180 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 868.00 | 282 743.00 | | 242 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 420.00 | | 2 558 420.00 | 2 558 420.00 |
FG Production vendue services | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 865.00 | | 2 585 865.00 | 2 585 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 74 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 2.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 255.00 | -2.00 | | -14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 15 351.00 | | 19 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 108.00 | 2 126 483.00 | | 2 587 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 134.00 | 2 076 066.00 | | 2 536 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 974.00 | 50 417.00 | | 50 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 261.00 | | 7 762.00 | 235 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 228 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 228 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 261.00 | | 7 762.00 | 235 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 354.00 | 17 158.00 | 748.00 | 158 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 354.00 | 17 158.00 | 748.00 | 158 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VC Groupe et associés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 227.00 | 147 557.00 | 670.00 | 148 227.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 853.00 | 180 853.00 | | 180 853.00 |