| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 954.00 | 158 048.00 | 76 906.00 | 234 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 261.00 | 158 354.00 | 76 906.00 | 235 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
CF Disponibilités | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 836.00 | | 205 836.00 | 205 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 097.00 | 158 354.00 | 282 743.00 | 441 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 823.00 | 1 144.00 | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 417.00 | 43 679.00 | | 50 417.00 |
DL TOTAL (I) | 61 040.00 | 53 623.00 | | 61 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 034.00 | 58 126.00 | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 170.00 | 219 060.00 | | 125 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 410.00 | 63 817.00 | | 62 410.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 20 766.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 702.00 | 361 771.00 | | 221 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 743.00 | 415 394.00 | | 282 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 630.00 | 327 737.00 | | 211 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 111 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | 61 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 775.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 483.00 | 2 077 053.00 | | 2 126 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 066.00 | 2 033 374.00 | | 2 076 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 417.00 | 43 679.00 | | 50 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 606.00 | 19 748.00 | | 138 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 606.00 | 19 748.00 | | 138 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 034.00 | 23 962.00 | 10 072.00 | 34 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 933.00 | 127 461.00 | 471.00 | 127 933.00 |
VW T.V.A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 702.00 | 211 630.00 | 10 072.00 | 221 702.00 |