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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 487.00 | 894.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 535.00 | 202 080.00 | 26 454.00 | 228 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 916.00 | 202 568.00 | 27 348.00 | 229 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BZ Autres créances | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
CF Disponibilités | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 088.00 | | 328 088.00 | 328 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 005.00 | 202 568.00 | 355 437.00 | 558 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 53 214.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 637.00 | 46 809.00 | | 70 637.00 |
DL TOTAL (I) | 79 461.00 | 108 824.00 | | 79 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 689.00 | 154 206.00 | | 154 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 479.00 | 69 448.00 | | 82 479.00 |
EA Autres dettes | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 975.00 | 242 021.00 | | 275 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 437.00 | 350 846.00 | | 355 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 598.00 | | 2 571 598.00 | 2 571 598.00 |
FG Production vendue services | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 771.00 | | 2 602 771.00 | 2 602 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 70 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 18 108.00 | | 25 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 553.00 | 2 143 493.00 | | 2 616 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 916.00 | 2 096 683.00 | | 2 545 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 637.00 | 46 809.00 | | 70 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VB T. V. A. | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VC Groupe et associés | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 975.00 | 275 975.00 | | 275 975.00 |