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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 578 413.00 | | 1 578 413.00 | 1 578 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 938.00 | 30 000.00 | 1 579 938.00 | 1 609 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 422.00 | 6 578.00 | 17 843.00 | 24 422.00 |
BZ Autres créances | 258 580.00 | | 258 580.00 | 258 580.00 |
CF Disponibilités | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 419.00 | 6 578.00 | 366 841.00 | 373 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 357.00 | 36 578.00 | 1 946 778.00 | 1 983 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | 33 271.00 | | 26 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 510.00 | 60 300.00 | | 100 510.00 |
DL TOTAL (I) | 134 598.00 | 101 194.00 | | 134 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 640.00 | 556 988.00 | | 1 586 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 993.00 | 87 825.00 | | 99 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | 5 812.00 | | 22 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 31 485.00 | | 10 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 77 442.00 | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 180.00 | 759 553.00 | | 1 812 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 778.00 | 860 746.00 | | 1 946 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 466.00 | | 1 763 466.00 | 1 763 466.00 |
FD Production vendue biens | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 673.00 | | 1 770 673.00 | 1 770 673.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 658.00 | 10 050.00 | | 14 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 658.00 | 10 050.00 | | 14 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 658.00 | 10 050.00 | | 14 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 5 793.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 335.00 | 1 668 673.00 | | 1 785 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 140.00 | 1 635 402.00 | | 1 759 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 195.00 | 33 271.00 | | 26 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 119.00 | 284 119.00 | | 284 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 180.00 | 981 584.00 | 307 512.00 | 1 812 180.00 |