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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 302.00 | 90 024.00 | 1 658 278.00 | 1 748 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 30 010.00 | 36 589.00 | 66 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 926.00 | 120 034.00 | 1 722 892.00 | 1 842 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 384.00 | 6 578.00 | 84 806.00 | 91 384.00 |
BZ Autres créances | 169 287.00 | | 169 287.00 | 169 287.00 |
CF Disponibilités | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 414.00 | 6 578.00 | 314 836.00 | 321 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 340.00 | 126 612.00 | 2 037 728.00 | 2 164 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 466.00 | 271.00 | | 26 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | 26 195.00 | | 93 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 548.00 | 100 510.00 | | 636 548.00 |
DL TOTAL (I) | 764 160.00 | 134 598.00 | | 764 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 123.00 | 1 586 640.00 | | 1 175 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 99 993.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 22 836.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | 10 589.00 | | 37 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 965.00 | 1 665.00 | | 6 965.00 |
EA Autres dettes | | 90 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 568.00 | 1 812 180.00 | | 1 273 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 728.00 | 1 946 778.00 | | 2 037 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 698.00 | 34 730.00 | 2 124 427.00 | 2 089 698.00 |
FD Production vendue biens | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
FG Production vendue services | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 014.00 | 34 730.00 | 2 340 744.00 | 2 306 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 14 658.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 116.00 | 14 658.00 | | 38 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 116.00 | 14 658.00 | | 38 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 901.00 | 4 495.00 | | 32 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 998.00 | 1 785 335.00 | | 2 378 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 473.00 | 1 759 140.00 | | 2 285 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 524.00 | 26 195.00 | | 93 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 123.00 | 410 916.00 | 301 751.00 | 1 175 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 020.00 | 268 020.00 | | 268 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 568.00 | 509 360.00 | 301 751.00 | 1 273 568.00 |