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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 107 713.00 | 23 787.00 | 83 926.00 | 107 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 302.00 | 580 472.00 | 1 088 830.00 | 1 669 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 44 650.00 | 21 949.00 | 66 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 289.00 | 648 909.00 | 1 196 380.00 | 1 845 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 555.00 | | 111 555.00 | 111 555.00 |
BZ Autres créances | 350 466.00 | | 350 466.00 | 350 466.00 |
CF Disponibilités | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 005.00 | | 729 005.00 | 729 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 295.00 | 648 909.00 | 1 925 385.00 | 2 574 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 850.00 | 326 601.00 | | 430 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 670.00 | 104 250.00 | | 84 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 866.00 | 502 537.00 | | 457 866.00 |
DL TOTAL (I) | 981 009.00 | 941 010.00 | | 981 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 719.00 | 826 637.00 | | 700 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 181.00 | 32 619.00 | | 22 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 587.00 | 125 440.00 | | 166 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 734.00 | 19 564.00 | | 11 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | 18 633.00 | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 376.00 | 1 031 052.00 | | 944 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 385.00 | 1 972 062.00 | | 1 925 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 685.00 | 282 784.00 | | 316 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 943.00 | | 35 710.00 | 1 821 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 363.00 | 1 845 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 1 843 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 418.00 | | 35 560.00 | 1 820 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 200.00 | 154 709.00 | | 494 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 200.00 | 154 709.00 | | 494 200.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 719.00 | 130 204.00 | 378 179.00 | 700 719.00 |
VI Groupe et associés | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 804.00 | | 331 804.00 | 331 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 370.00 | 134 565.00 | 331 804.00 | 466 370.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 376.00 | 316 685.00 | 435 355.00 | 944 376.00 |