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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 34 826.00 | 6 101.00 | 28 722.00 | 34 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 302.00 | 334 681.00 | 1 413 621.00 | 1 748 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 37 330.00 | 29 269.00 | 66 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 065.00 | 378 115.00 | 1 498 950.00 | 1 877 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BZ Autres créances | 177 804.00 | | 177 804.00 | 177 804.00 |
CF Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 744.00 | | 305 744.00 | 305 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 809.00 | 378 115.00 | 1 804 694.00 | 2 182 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 137.00 | 119 990.00 | | 225 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 464.00 | 105 147.00 | | 101 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 208.00 | 591 978.00 | | 547 208.00 |
DL TOTAL (I) | 881 431.00 | 824 737.00 | | 881 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 327.00 | 919 795.00 | | 832 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | 15 668.00 | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 5 287.00 | | 26 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189.00 | 9 432.00 | | 14 189.00 |
EA Autres dettes | 17 888.00 | 15 298.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 263.00 | 935 540.00 | | 923 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 694.00 | 1 760 278.00 | | 1 804 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 644.00 | 129 471.00 | | 248 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 644.00 | 129 471.00 | | 248 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 327.00 | 214 182.00 | 299 141.00 | 832 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 263.00 | 305 118.00 | 299 141.00 | 923 263.00 |