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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 104 517.00 | 13 091.00 | 91 426.00 | 104 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 302.00 | 440 119.00 | 1 209 183.00 | 1 649 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 599.00 | 40 990.00 | 25 609.00 | 66 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 943.00 | 494 200.00 | 1 327 743.00 | 1 821 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
BZ Autres créances | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
CF Disponibilités | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 319.00 | | 644 319.00 | 644 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 262.00 | 494 200.00 | 1 972 062.00 | 2 466 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 626.00 | | | 342 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 601.00 | 225 137.00 | | 326 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 250.00 | 101 464.00 | | 104 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 537.00 | 547 208.00 | | 502 537.00 |
DL TOTAL (I) | 941 010.00 | 881 431.00 | | 941 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 637.00 | 832 327.00 | | 826 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 26 241.00 | | 125 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | 9 754.00 | | 19 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 4 435.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 17 888.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 052.00 | 923 263.00 | | 1 031 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 062.00 | 1 804 694.00 | | 1 972 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 784.00 | 923 263.00 | | 282 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 065.00 | | 133 567.00 | 1 877 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 689.00 | 1 821 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 689.00 | 1 820 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 541.00 | | 133 567.00 | 1 875 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 115.00 | 149 016.00 | 32 931.00 | 378 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 115.00 | 149 016.00 | 32 931.00 | 378 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 342 626.00 | | 342 626.00 | 342 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 637.00 | 129 621.00 | 444 114.00 | 826 637.00 |
VI Groupe et associés | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 283.00 | 103 657.00 | 342 626.00 | 446 283.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 052.00 | 282 784.00 | 495 365.00 | 1 031 052.00 |