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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 311.00 | 21 818.00 | 5 492.00 | 27 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 955.00 | 27 532.00 | 76 422.00 | 103 955.00 |
BT Marchandises | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 774.00 | 5 192.00 | 226 581.00 | 231 774.00 |
BZ Autres créances | 130 475.00 | | 130 475.00 | 130 475.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 084.00 | 5 192.00 | 448 892.00 | 454 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 040.00 | 32 725.00 | 525 314.00 | 558 040.00 |
CU Autres participations | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
EA Autres dettes | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 986.00 | | | 449 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 314.00 | | | 525 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 986.00 | | | 449 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
FG Production vendue services | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 698.00 | | 6 666.00 | 100 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 103 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 31 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | 6 666.00 | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 769.00 | 1 174.00 | 3 410.00 | 29 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 1 174.00 | 3 410.00 | 28 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
UX Autres créances clients | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 124.00 | 365 124.00 | | 365 124.00 |
VW T.V.A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 986.00 | 449 986.00 | | 449 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YT Sous‐traitance | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 023.00 | | | 52 023.00 |