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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 9 578.00 | 1 492.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 180.00 | 13 758.00 | 72 422.00 | 86 180.00 |
BT Marchandises | 42 144.00 | 8 000.00 | 34 144.00 | 42 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | 3 435.00 | 15 676.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 110.00 | 11 435.00 | 104 674.00 | 116 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 291.00 | 25 194.00 | 177 097.00 | 202 291.00 |
CU Autres participations | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | | | 791.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
FG Production vendue services | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 624.00 | | 297 624.00 | 297 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 439.00 | | | 301 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 405.00 | | | 298 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 424.00 | 1 333.00 | | 12 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 1 333.00 | | 11 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 3 435.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 11 435.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 435.00 | 11 435.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 435.00 | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 788.00 | | | 47 788.00 |