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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 6 911.00 | 4 159.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 180.00 | 11 091.00 | 75 089.00 | 86 180.00 |
BT Marchandises | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 570.00 | 5 192.00 | 28 378.00 | 33 570.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 040.00 | 5 192.00 | 138 848.00 | 144 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 221.00 | 16 284.00 | 213 937.00 | 230 221.00 |
CU Autres participations | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 049.00 | | | -16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 937.00 | | | 213 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 754.00 | | 209 754.00 | 209 754.00 |
FG Production vendue services | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
FQ Autres produits | | | -2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 874.00 | | | 233 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 049.00 | | | -16 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 774.00 | 86 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 14 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 1 333.00 | 17 774.00 | 27 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 1 333.00 | 17 774.00 | 26 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VI Groupe et associés | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ST Autres comptes | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YT Sous‐traitance | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 093.00 | | | 44 093.00 |