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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 8 245.00 | 2 825.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 180.00 | 12 424.00 | 73 755.00 | 86 180.00 |
BT Marchandises | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 242.00 | 3 435.00 | 17 806.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 905.00 | 3 435.00 | 80 469.00 | 83 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 086.00 | 15 860.00 | 154 225.00 | 170 086.00 |
CU Autres participations | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 305.00 | | 225 305.00 | 225 305.00 |
FG Production vendue services | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 685.00 | | | 250 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 1 333.00 | | 11 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 1 333.00 | | 9 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | 3 435.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 3 435.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | 3 435.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 435.00 | 5 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YT Sous‐traitance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 646.00 | | | 52 646.00 |