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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 828.00 | 10 958.00 | 869.00 | 11 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 938.00 | 15 138.00 | 71 799.00 | 86 938.00 |
BT Marchandises | 43 530.00 | 8 000.00 | 35 530.00 | 43 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 325.00 | 8 000.00 | 77 325.00 | 85 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 263.00 | 23 138.00 | 149 125.00 | 172 263.00 |
CU Autres participations | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
FG Production vendue services | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 163.00 | | 258 163.00 | 258 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 180.00 | | 757.00 | 86 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | | 757.00 | 14 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758.00 | 1 380.00 | | 13 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | 1 380.00 | | 12 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 435.00 | 8 000.00 | 11 435.00 | 11 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | 8 000.00 | 11 435.00 | 11 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 11 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YT Sous‐traitance | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 092.00 | | | 46 092.00 |