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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 043.00 | 18 499.00 | 2 544.00 | 21 043.00 |
AH Fonds commercial | 744 079.00 | | 744 079.00 | 744 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 671.00 | 262 999.00 | 138 672.00 | 401 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 508.00 | 281 498.00 | 896 010.00 | 1 177 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 593 182.00 | | 593 182.00 | 593 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 045.00 | | 917 045.00 | 917 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 553.00 | 281 498.00 | 1 813 054.00 | 2 094 553.00 |
CU Autres participations | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 314 520.00 | 314 643.00 | | 314 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 772.00 | 89 877.00 | | 97 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 317.00 | 2 336.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 809.00 | 1 009 056.00 | | 1 015 809.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 362.00 | 60 892.00 | | 21 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 414.00 | 90 481.00 | | 79 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 695.00 | 355 614.00 | | 450 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 47 481.00 | | 41 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 894.00 | 145 072.00 | | 177 894.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 246.00 | 699 540.00 | | 782 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 054.00 | 1 723 597.00 | | 1 813 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 655.00 | | 20 552.00 | 1 292 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 700.00 | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 700.00 | 1 177 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 743.00 | | 5 379.00 | 759 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 318.00 | | 14 353.00 | 387 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 595.00 | | 820.00 | 145 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 429.00 | 47 068.00 | | 234 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 2 121.00 | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 051.00 | 44 947.00 | | 218 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 211.00 | 15 282.00 | 5 929.00 | 21 211.00 |
VI Groupe et associés | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 084.00 | 138 863.00 | 3 221.00 | 142 084.00 |
VW T.V.A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 550.00 | 246 207.00 | 85 343.00 | 331 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 007.00 | 32 445.00 | | 36 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 762.00 | 24 190.00 | | 110 762.00 |
ST Autres comptes | 319 019.00 | 303 509.00 | | 319 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 671.00 | 138 548.00 | | 123 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 626.00 | 5 411.00 | | 5 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 633.00 | 37 856.00 | | 41 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 273.00 | 294 755.00 | | 323 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 470.00 | 57 426.00 | | 78 470.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 452.00 | 466 247.00 | | 553 452.00 |