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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 179.00 | 27 841.00 | 37 338.00 | 65 179.00 |
AH Fonds commercial | 907 646.00 | | 907 646.00 | 907 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 316.00 | 324 460.00 | 71 855.00 | 396 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 450.00 | 352 301.00 | 1 029 149.00 | 1 381 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
BZ Autres créances | 361 520.00 | | 361 520.00 | 361 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 664 294.00 | | 3 664 294.00 | 3 664 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 310.00 | | 4 215 310.00 | 4 215 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 760.00 | 352 301.00 | 5 244 458.00 | 5 596 760.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 509.00 | 12 722.00 | | 20 509.00 |
DG Autres réserves | 319 959.00 | 318 994.00 | | 319 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 479.00 | 155 753.00 | | 81 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 306 500.00 | 1 372 310.00 | | 1 306 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 1 941.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 441.00 | 80 634.00 | | 96 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 72 914.00 | | 98 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 864.00 | 339 736.00 | | 290 864.00 |
EA Autres dettes | 3 451 080.00 | 2 842 766.00 | | 3 451 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 958.00 | 3 337 993.00 | | 3 937 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 458.00 | 4 710 303.00 | | 5 244 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 517.00 | 3 257 358.00 | | 3 841 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 264.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 438.00 | | 1 738 438.00 | 1 738 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 438.00 | | 1 738 438.00 | 1 738 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 991.00 | 34 447.00 | | 36 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | 2 515.00 | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3 750.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | 379.00 | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | 4 129.00 | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 1 131.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | 14 682.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 15 812.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 698.00 | -11 683.00 | | 6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | 61 903.00 | | 31 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 298.00 | 2 089 340.00 | | 1 792 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 819.00 | 1 933 587.00 | | 1 710 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 479.00 | 155 753.00 | | 81 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 193.00 | | 68 159.00 | 1 341 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 902.00 | 1 381 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 902.00 | 396 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 209.00 | | 53 616.00 | 919 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 674.00 | | 14 543.00 | 409 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 681.00 | 41 052.00 | 26 432.00 | 337 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 16 500.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 340.00 | 24 553.00 | 26 432.00 | 326 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 080.00 | 3 451 080.00 | | 3 451 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
VB T. V. A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VC Groupe et associés | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 263.00 | 548 194.00 | 2 070.00 | 550 263.00 |
VW T.V.A. | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 517.00 | 3 841 517.00 | | 3 841 517.00 |