| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 179.00 | 45 807.00 | 19 372.00 | 65 179.00 |
AH Fonds commercial | 907 646.00 | | 907 646.00 | 907 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 987.00 | 330 038.00 | 70 949.00 | 400 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 232.00 | 375 845.00 | 1 004 387.00 | 1 380 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
BZ Autres créances | 341 915.00 | | 341 915.00 | 341 915.00 |
CF Disponibilités | 3 611 048.00 | | 3 611 048.00 | 3 611 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 930.00 | | 4 190 930.00 | 4 190 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 162.00 | 375 845.00 | 5 195 317.00 | 5 571 162.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 583.00 | 20 509.00 | | 24 583.00 |
DG Autres réserves | 320 364.00 | 319 959.00 | | 320 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 350.00 | 81 479.00 | | 107 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 850.00 | 1 306 500.00 | | 1 336 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 606.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 172.00 | 96 441.00 | | 435 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 092.00 | 98 967.00 | | 128 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 444.00 | 290 864.00 | | 326 444.00 |
EA Autres dettes | 2 960 970.00 | 3 451 080.00 | | 2 960 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 467.00 | 3 937 958.00 | | 3 858 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 317.00 | 5 244 458.00 | | 5 195 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 295.00 | 3 841 517.00 | | 3 423 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 606.00 | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 693.00 | | 1 905 693.00 | 1 905 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 693.00 | | 1 905 693.00 | 1 905 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 663.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 055.00 | 36 991.00 | | 47 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 1 554.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 22.00 | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 10 912.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 745.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 1 469.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 4 214.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | 6 698.00 | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 409.00 | 31 375.00 | | 38 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 524.00 | 1 792 298.00 | | 1 966 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 174.00 | 1 710 819.00 | | 1 859 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 350.00 | 81 479.00 | | 107 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 450.00 | | 17 399.00 | 1 381 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 890.00 | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 618.00 | 1 380 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 400 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 825.00 | | | 972 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 316.00 | | 17 399.00 | 396 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 301.00 | 35 663.00 | 12 120.00 | 352 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | 17 966.00 | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 460.00 | 17 697.00 | 12 120.00 | 324 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 285.00 | 135 285.00 | | 135 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 970.00 | 2 960 970.00 | | 2 960 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 342.00 | 579 882.00 | 1 460.00 | 581 342.00 |
VW T.V.A. | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 295.00 | 3 423 295.00 | | 3 423 295.00 |