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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 11 341.00 | 221.00 | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 907 646.00 | | 907 646.00 | 907 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 674.00 | 326 340.00 | 83 334.00 | 409 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 193.00 | 337 681.00 | 1 003 511.00 | 1 341 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 326.00 | | 250 326.00 | 250 326.00 |
BZ Autres créances | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 151 981.00 | | 3 151 981.00 | 3 151 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 792.00 | | 3 706 792.00 | 3 706 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 984.00 | 337 681.00 | 4 710 303.00 | 5 047 984.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 722.00 | 8 544.00 | | 12 722.00 |
DG Autres réserves | 318 994.00 | 295 040.00 | | 318 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 753.00 | 83 565.00 | | 155 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | 669.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 310.00 | 987 817.00 | | 1 372 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 3 490.00 | | 1 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 634.00 | 479 548.00 | | 80 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 69 979.00 | | 72 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 736.00 | 194 363.00 | | 339 736.00 |
EA Autres dettes | 2 842 766.00 | 14 093.00 | | 2 842 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 993.00 | 761 472.00 | | 3 337 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 303.00 | 1 749 289.00 | | 4 710 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 358.00 | 281 925.00 | | 3 257 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 313.00 | | 2 047 313.00 | 2 047 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 313.00 | | 2 047 313.00 | 2 047 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 447.00 | 38 500.00 | | 34 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 59 952.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 161.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 2 400.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | 2 561.00 | | 4 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 58 138.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 682.00 | 8 204.00 | | 14 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | 66 343.00 | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 683.00 | -63 782.00 | | -11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 903.00 | 43 624.00 | | 61 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 340.00 | 1 867 954.00 | | 2 089 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 587.00 | 1 784 389.00 | | 1 933 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 753.00 | 83 565.00 | | 155 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 673.00 | | 23 249.00 | 1 435 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 729.00 | 1 341 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 463.00 | 919 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 217.00 | 409 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 671.00 | | | 932 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 642.00 | | 23 249.00 | 490 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 225.00 | 42 454.00 | 102 998.00 | 398 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 314.00 | 13 309.00 | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 889.00 | 42 139.00 | 89 689.00 | 373 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 766.00 | 2 842 766.00 | | 2 842 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 250 326.00 | 250 326.00 | | 250 326.00 |
VB T. V. A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 212.00 | 402 143.00 | 2 070.00 | 404 212.00 |
VW T.V.A. | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 358.00 | 3 257 358.00 | | 3 257 358.00 |