| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 941.00 | 21 325.00 | 616.00 | 21 941.00 |
AH Fonds commercial | 744 079.00 | | 744 079.00 | 744 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 202.00 | 339 723.00 | 79 479.00 | 419 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 302.00 | 361 048.00 | 831 254.00 | 1 192 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 861 434.00 | | 861 434.00 | 861 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 036.00 | | 918 036.00 | 918 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 338.00 | 361 048.00 | 1 749 289.00 | 2 110 338.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 7 089.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 295 040.00 | 327 403.00 | | 295 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 565.00 | 29 091.00 | | 83 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 1 048.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 987 817.00 | 964 631.00 | | 987 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 7 158.00 | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 548.00 | 471 406.00 | | 479 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 64 760.00 | | 69 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 363.00 | 173 923.00 | | 194 363.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | 10 455.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 472.00 | 750 540.00 | | 761 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 289.00 | 1 720 172.00 | | 1 749 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 925.00 | 279 135.00 | | 281 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 410.00 | | 1 821 410.00 | 1 821 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 410.00 | | 1 821 410.00 | 1 821 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 500.00 | 14 626.00 | | 38 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 952.00 | 70 126.00 | | 59 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 15 464.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 395.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 15 859.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 138.00 | 2 414.00 | | 58 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 9 985.00 | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 343.00 | 12 398.00 | | 66 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 782.00 | 3 460.00 | | -63 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 624.00 | 48.00 | | 43 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 954.00 | 1 698 044.00 | | 1 867 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 389.00 | 1 668 953.00 | | 1 784 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 565.00 | 29 091.00 | | 83 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 720.00 | | 66 545.00 | 1 186 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 7 080.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 100.00 | 6 864.00 | 1 192 302.00 | 54 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 766 020.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 864.00 | 419 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 638.00 | | 50 383.00 | 765 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 903.00 | | 16 162.00 | 409 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 102.00 | 42 810.00 | 6 864.00 | 325 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 083.00 | 243.00 | | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 019.00 | 42 567.00 | 6 864.00 | 304 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 872.00 | 53 752.00 | 2 120.00 | 55 872.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 925.00 | 281 925.00 | | 281 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 647.00 | 40 018.00 | | 41 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 795.00 | 47 645.00 | | 117 795.00 |
ST Autres comptes | 339 768.00 | 348 832.00 | | 339 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 854.00 | 128 754.00 | | 120 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 525.00 | 7 337.00 | | 7 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 172.00 | 47 355.00 | | 49 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 017.00 | 328 891.00 | | 376 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 157.00 | 68 710.00 | | 79 157.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 917.00 | 525 231.00 | | 578 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |