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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 10 713.00 | 821.00 | 11 534.00 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 20 737.00 | 19 568.00 | 1 169.00 | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 13 284.00 | 1 748.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 864.00 | 80 678.00 | 20 186.00 | 100 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 120.00 | 124 244.00 | 116 875.00 | 241 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 939.00 | | 642 939.00 | 642 939.00 |
BZ Autres créances | 193 540.00 | | 193 540.00 | 193 540.00 |
CF Disponibilités | 412 062.00 | | 412 062.00 | 412 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 382.00 | | 1 265 382.00 | 1 265 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 502.00 | 124 244.00 | 1 382 257.00 | 1 506 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 262 704.00 | 281 360.00 | | 262 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 786.00 | 203 344.00 | | 227 786.00 |
DL TOTAL (I) | 526 439.00 | 520 654.00 | | 526 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 442.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 526.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 637.00 | 385 455.00 | | 351 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 880.00 | 394 904.00 | | 361 880.00 |
EA Autres dettes | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 817.00 | 781 330.00 | | 855 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 257.00 | 1 301 984.00 | | 1 382 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 179.00 | | | 850 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 236.00 | | 6 883.00 | 234 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 494.00 | | 840.00 | 81 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 642.00 | | 5 993.00 | 130 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 50.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 121.00 | 23 123.00 | | 101 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 1 330.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 738.00 | 21 792.00 | | 91 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 940.00 | | | 642 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
VC Groupe et associés | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 139.00 | 853 139.00 | 21 000.00 | 874 139.00 |
VW T.V.A. | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 179.00 | 850 179.00 | | 850 179.00 |