| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 325.00 | 209.00 | 11 534.00 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 388.00 | 104 445.00 | 52 942.00 | 157 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 643.00 | 151 541.00 | 146 102.00 | 297 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 707.00 | | 563 707.00 | 563 707.00 |
BZ Autres créances | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
CF Disponibilités | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 530.00 | | 903 530.00 | 903 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 174.00 | 151 541.00 | 1 049 632.00 | 1 201 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 369 021.00 | 320 491.00 | | 369 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 959.00 | 268 530.00 | | 84 959.00 |
DL TOTAL (I) | 489 929.00 | 624 970.00 | | 489 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 911.00 | 25 397.00 | | 32 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 162.00 | 30 982.00 | | 21 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 581.00 | 303 166.00 | | 183 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 744.00 | 436 592.00 | | 317 744.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 703.00 | 801 798.00 | | 559 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 632.00 | 1 426 768.00 | | 1 049 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 076.00 | 779 475.00 | | 549 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 366.00 | | 37 687.00 | 280 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 297 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | 193 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | | 37 687.00 | 175 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 566.00 | 27 173.00 | 13 198.00 | 137 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 280.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 520.00 | 26 893.00 | 13 198.00 | 126 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 761.00 | 102 761.00 | | 102 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 707.00 | 563 707.00 | | 563 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 911.00 | 22 284.00 | 10 626.00 | 32 911.00 |
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 095.00 | 681 095.00 | 21 000.00 | 702 095.00 |
VW T.V.A. | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 703.00 | 549 076.00 | 10 626.00 | 559 703.00 |