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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 045.00 | 489.00 | 11 534.00 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 14 198.00 | 834.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 111.00 | 91 585.00 | 48 526.00 | 140 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 366.00 | 137 566.00 | 142 800.00 | 280 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 672.00 | 416.00 | 587 256.00 | 587 672.00 |
BZ Autres créances | 180 682.00 | | 180 682.00 | 180 682.00 |
CF Disponibilités | 505 752.00 | | 505 752.00 | 505 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 384.00 | 416.00 | 1 283 968.00 | 1 284 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 751.00 | 137 982.00 | 1 426 768.00 | 1 564 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 320 491.00 | 262 704.00 | | 320 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 530.00 | 227 786.00 | | 268 530.00 |
DL TOTAL (I) | 624 970.00 | 526 439.00 | | 624 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 397.00 | 199.00 | | 25 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 982.00 | 5 000.00 | | 30 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 661.00 | 5 638.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 166.00 | 351 637.00 | | 303 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 592.00 | 361 880.00 | | 436 592.00 |
EA Autres dettes | | 131 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 798.00 | 855 817.00 | | 801 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 768.00 | 1 382 257.00 | | 1 426 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 475.00 | 850 180.00 | | 779 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 120.00 | | 52 649.00 | 241 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 280 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 175 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 635.00 | | 52 649.00 | 136 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 244.00 | 15 821.00 | 2 500.00 | 124 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713.00 | 331.00 | | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 530.00 | 15 489.00 | 2 500.00 | 113 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 167.00 | 303 167.00 | | 303 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 799.00 | 192 799.00 | | 192 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 174.00 | | | 587 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VC Groupe et associés | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 397.00 | 8 734.00 | 16 662.00 | 25 397.00 |
VI Groupe et associés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 423.00 | 778 423.00 | 21 000.00 | 799 423.00 |
VW T.V.A. | 122 830.00 | 122 830.00 | | 122 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 137.00 | 779 475.00 | 16 662.00 | 796 137.00 |