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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 3 580.00 | 928.00 | 4 508.00 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 847.00 | 88 990.00 | 13 856.00 | 102 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 780.00 | 127 045.00 | 107 734.00 | 234 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 762.00 | 38 425.00 | 535 336.00 | 573 762.00 |
BZ Autres créances | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
CF Disponibilités | 846 223.00 | | 846 223.00 | 846 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 975.00 | 38 425.00 | 1 567 549.00 | 1 605 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 756.00 | 165 471.00 | 1 675 284.00 | 1 840 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DG Autres réserves | 277 346.00 | 398 980.00 | | 277 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 655.00 | 53 365.00 | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | 380 950.00 | 488 295.00 | | 380 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 458.00 | 10 858.00 | | 450 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 231.00 | 40 968.00 | | 98 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 865.00 | 242 178.00 | | 260 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 818.00 | 23 484.00 | | 70 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 719.00 | 279 347.00 | | 376 719.00 |
EA Autres dettes | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 333.00 | 596 838.00 | | 1 294 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 284.00 | 1 085 133.00 | | 1 675 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 333.00 | 596 333.00 | | 1 144 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 386.00 | | 5 020.00 | 250 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 234 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 737.00 | 75 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 889.00 | 137 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 334.00 | | 1 711.00 | 82 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 901.00 | | 3 309.00 | 145 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 488.00 | 16 183.00 | 20 626.00 | 131 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 782.00 | 8 737.00 | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 954.00 | 15 400.00 | 11 889.00 | 119 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 683.00 | 331 683.00 | | 331 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 651.00 | 527 651.00 | | 527 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VB T. V. A. | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 458.00 | 458.00 | 96 543.00 | 150 458.00 |
VI Groupe et associés | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 752.00 | 759 752.00 | 21 000.00 | 780 752.00 |
VW T.V.A. | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 333.00 | 1 144 333.00 | 96 543.00 | 1 294 333.00 |