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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AP Constructions | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 132.00 | 17 301.00 | 3 831.00 | 21 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 098.00 | 123 923.00 | 200 174.00 | 324 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 476.00 | 166 471.00 | 298 005.00 | 464 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 379.00 | 32 512.00 | 566 867.00 | 599 379.00 |
BZ Autres créances | 327 348.00 | | 327 348.00 | 327 348.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 893.00 | 32 512.00 | 940 381.00 | 972 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 369.00 | 198 983.00 | 1 238 386.00 | 1 437 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DG Autres réserves | 141 614.00 | 113 602.00 | | 141 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 571.00 | 28 012.00 | | -65 571.00 |
DL TOTAL (I) | 111 992.00 | 177 563.00 | | 111 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 628.00 | 200 434.00 | | 328 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 833.00 | 316 085.00 | | 410 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 553.00 | 339 410.00 | | 379 553.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 2 686.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 394.00 | 858 615.00 | | 1 126 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 386.00 | 1 036 178.00 | | 1 238 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 542.00 | 858 615.00 | | 852 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 859.00 | 429.00 | | 19 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 317.00 | | 3 247 317.00 | 3 247 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 317.00 | | 3 247 317.00 | 3 247 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 126.00 | 24 287.00 | | 30 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 126.00 | 24 287.00 | | 30 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 126.00 | -17 888.00 | | -30 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 424.00 | 3 207 268.00 | | 3 325 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 995.00 | 3 179 256.00 | | 3 390 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 571.00 | 28 012.00 | | -65 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 576.00 | | 176 548.00 | 290 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 464 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 365 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 117.00 | | 175 498.00 | 193 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | 1 050.00 | 22 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 398.00 | 41 720.00 | 2 647.00 | 127 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 889.00 | 41 720.00 | 2 647.00 | 122 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 833.00 | 410 833.00 | | 410 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UX Autres créances clients | 560 365.00 | 560 365.00 | | 560 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VB T. V. A. | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VC Groupe et associés | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 769.00 | 34 917.00 | 273 852.00 | 308 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 261.00 | 954 261.00 | | 954 261.00 |
VW T.V.A. | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 394.00 | 852 542.00 | 273 852.00 | 1 126 394.00 |