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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 132 792 679.00 | |
AN Terrains | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
AP Constructions | 619 700.00 | 29 254.00 | 590 446.00 | 619 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 35 637.00 | 5 836.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 988.00 | 179 738.00 | 136 249.00 | 315 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316 548.00 | | 1 316 548.00 | 1 316 548.00 |
BF Prêts | 5 589 268.00 | 3 563 369.00 | 2 025 899.00 | 5 589 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 618.00 | 139 558.00 | 60.00 | 139 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 969 442.00 | 4 237 211.00 | 44 732 232.00 | 48 969 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 580.00 | 33 147.00 | 44 433.00 | 77 580.00 |
BZ Autres créances | 6 860 384.00 | 491 572.00 | 6 368 812.00 | 6 860 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 198 180.00 | | 5 198 180.00 | 5 198 180.00 |
CF Disponibilités | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 203 075.00 | 524 719.00 | 11 678 356.00 | 12 203 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 172 517.00 | 4 761 930.00 | 56 410 587.00 | 61 172 517.00 |
CU Autres participations | 40 882 780.00 | 288 886.00 | 40 593 894.00 | 40 882 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 030.00 | | | 7 524 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 403.00 | | | 752 403.00 |
DG Autres réserves | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DH Report à nouveau | 31 254 068.00 | | | 31 254 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 609.00 | | | 1 327 609.00 |
DL TOTAL (I) | 40 892 366.00 | | | 40 892 366.00 |
DP Provisions pour risques | 570 975.00 | | | 570 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 975.00 | | | 570 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557 701.00 | | | 11 557 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 913.00 | | | 3 287 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 947 246.00 | | | 14 947 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 410 587.00 | | | 56 410 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 382 065.00 | | | 11 382 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 959 307.00 | | | 5 959 307.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 223 409.00 | 8 313 502.00 | | 10 223 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
FG Production vendue services | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 394.00 | | 213 394.00 | 213 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -584 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 386 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | | | 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 994.00 | | | 220 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 058.00 | | | 259 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 658.00 | | | -203 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 738.00 | | | -171 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 722.00 | | | 2 944 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 114.00 | | | 1 617 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 609.00 | | | 1 327 609.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 223 409.00 | 8 313 502.00 | | 10 223 409.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 74 590.00 | 71 086.00 | | 74 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 234 436.00 | | 763 341.00 | 48 234 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 928 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 334.00 | 48 969 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 334.00 | 1 040 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 318.00 | | 542 475.00 | 526 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 707 348.00 | | 220 865.00 | 47 707 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 354.00 | 51 377.00 | 2 334.00 | 196 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 585.00 | 51 377.00 | 2 334.00 | 195 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 023 810.00 | 140 850.00 | 135 390.00 | 37 023 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 375.00 | 220 000.00 | 29 400.00 | 380 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 146.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 000.00 | 348 572.00 | | 143 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134 135.00 | 395 936.00 | 13 539.00 | 4 134 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 514 510.00 | 615 936.00 | 42 939.00 | 4 514 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 718.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 217.00 | 13 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 000.00 | 29 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UP Prêts | 5 589 268.00 | | | 5 589 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
UX Autres créances clients | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VC Groupe et associés | 6 350 866.00 | | | 6 350 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 999 356.00 | 5 999 356.00 | | 5 999 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 558 343.00 | 2 001 586.00 | 3 402 596.00 | 5 558 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 190 954.00 | 3 190 954.00 | | 3 190 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 622.00 | | | 1 337 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 839.00 | | | 465 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672 984.00 | 6 944 098.00 | 5 728 886.00 | 12 672 984.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 822.00 | 11 382 065.00 | 3 402 596.00 | 14 938 822.00 |