| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 163 413 162.00 | |
AN Terrains | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 164 700.00 | 39 766.00 | 124 934.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 222.00 | 40 769.00 | 1 450.00 | 42 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 401.00 | 224 567.00 | 81 834.00 | 306 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556 548.00 | | 1 556 548.00 | 1 556 548.00 |
BF Prêts | 7 195 758.00 | 3 792 235.00 | 3 403 520.00 | 7 195 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 129 129.00 | 4 260 555.00 | 68 868 574.00 | 73 129 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BZ Autres créances | 7 904 257.00 | | 7 904 257.00 | 7 904 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 707 882.00 | 81 529.00 | 5 626 350.00 | 5 707 882.00 |
CF Disponibilités | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 702 637.00 | 81 529.00 | 13 621 108.00 | 13 702 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 831 766.00 | 4 342 084.00 | 82 489 682.00 | 86 831 766.00 |
CU Autres participations | 63 842 099.00 | 162 449.00 | 63 679 650.00 | 63 842 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 030.00 | | | 7 524 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 403.00 | | | 752 403.00 |
DG Autres réserves | 4 234 764.00 | | | 4 234 764.00 |
DH Report à nouveau | 55 557 062.00 | | | 55 557 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268 180.00 | | | 4 268 180.00 |
DL TOTAL (I) | 72 336 439.00 | | | 72 336 439.00 |
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 123.00 | | | 7 145 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 893.00 | | | 2 191 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 244.00 | | | 9 688 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 489 682.00 | | | 82 489 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 485 892.00 | | | 6 485 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 494 860.00 | | | 3 494 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 203 513.00 | 13 842 433.00 | | 16 203 513.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 837 173.00 | 955 171.00 | | 837 173.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 837 173.00 | 955 171.00 | | 837 173.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 10 457 097.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FG Production vendue services | 486 927.00 | | 486 927.00 | 486 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 827.00 | | 492 827.00 | 492 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 969 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 295 179.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 293 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205 300.00 | | | 2 205 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 800.00 | | | 2 506 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 641.00 | | | 318 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 156.00 | | | 868 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 797.00 | | | 1 186 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 003.00 | | | 1 320 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 667.00 | | | 6 911 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 487.00 | | | 2 643 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268 180.00 | | | 4 268 180.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 175 516.00 | 222 466.00 | | 175 516.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 203 513.00 | 13 842 433.00 | | 16 203 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 914 095.00 | | 4 214 687.00 | 69 914 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 250.00 | 72 596 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403.00 | 997 250.00 | 73 129 129.00 | 2 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 500 000.00 | 531 623.00 | 2 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 700.00 | | 23 327.00 | 1 010 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 902 626.00 | | 4 191 360.00 | 68 902 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 710.00 | 39 254.00 | 54 094.00 | 320 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 942.00 | 39 254.00 | 54 094.00 | 319 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 669 507.00 | 200 000.00 | 77 271.00 | 3 669 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 000.00 | | 300 000.00 | 765 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 693.00 | 81 528.00 | 305 693.00 | 305 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127 649.00 | 291 528.00 | 382 965.00 | 4 127 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 892 649.00 | 291 528.00 | 682 965.00 | 4 892 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 291 528.00 | 382 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 7 195 758.00 | | 7 195 758.00 | 7 195 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 271.00 | 60.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VC Groupe et associés | 7 671 795.00 | 7 671 795.00 | | 7 671 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514 339.00 | 3 514 339.00 | | 3 514 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 630 783.00 | 434 382.00 | 2 815 301.00 | 3 630 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 892.00 | 2 191 892.00 | | 2 191 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 625.00 | | | 1 428 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 326.00 | 206 326.00 | | 206 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 132 905.00 | 7 937 087.00 | 7 195 818.00 | 15 132 905.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 682 293.00 | 6 485 891.00 | 2 815 301.00 | 9 682 293.00 |