| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 275 283 554.00 | |
AN Terrains | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 164 700.00 | 46 353.00 | 118 346.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 118.00 | 37 381.00 | 25 736.00 | 63 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 142.00 | 207 215.00 | 67 926.00 | 275 142.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644 015.00 | | 644 015.00 | 644 015.00 |
BF Prêts | 6 727 361.00 | 5 625 415.00 | 1 101 945.00 | 6 727 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 223 867.00 | 6 079 584.00 | 64 144 283.00 | 70 223 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 28 255 794.00 | | 28 255 794.00 | 28 255 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 569 226.00 | 20 134.00 | 5 549 091.00 | 5 569 226.00 |
CF Disponibilités | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 912 720.00 | 20 134.00 | 33 892 585.00 | 33 912 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 136 587.00 | 6 099 718.00 | 98 036 868.00 | 104 136 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 385 835.00 | 162 449.00 | 61 223 386.00 | 61 385 835.00 |
CU Autres participations | 940 566.00 | | 940 566.00 | 940 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 317 030.00 | 7 524 029.00 | | 7 317 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 402.00 | 752 402.00 | | 752 402.00 |
DG Autres réserves | 48 502 943.00 | 4 234 763.00 | | 48 502 943.00 |
DH Report à nouveau | 11 064 061.00 | 55 557 061.00 | | 11 064 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157 490.00 | 4 268 179.00 | | 8 157 490.00 |
DL TOTAL (I) | 75 793 929.00 | 72 336 438.00 | | 75 793 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 465 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 465 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 328 017.00 | 7 145 123.00 | | 15 328 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 381.00 | 2 191 892.00 | | 345 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | 5 950.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 186.00 | 146 714.00 | | 84 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 030.00 | 195 562.00 | | 1 790 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 4 688 221.00 | 3 000.00 | | 4 688 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 242 939.00 | 9 688 243.00 | | 22 242 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 036 868.00 | 82 489 682.00 | | 98 036 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 257 289.00 | 6 485 892.00 | | 15 257 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 277 546.00 | 3 494 859.00 | | 7 277 546.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 390 992.00 | 16 203 513.00 | | 18 390 992.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 467 523.00 | 837 173.00 | | 467 523.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 467 523.00 | 837 173.00 | | 467 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 210 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 667 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 802 785.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 853 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 143 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 1 500.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 511 757.00 | 2 205 299.00 | | 10 511 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 000.00 | 300 000.00 | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 977 327.00 | 2 506 799.00 | | 10 977 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 318 641.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346 765.00 | 868 155.00 | | 3 346 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347 097.00 | 1 186 797.00 | | 3 347 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 630 229.00 | 1 320 002.00 | | 7 630 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999 502.00 | 118 189.00 | | 1 999 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 782 621.00 | 6 911 667.00 | | 16 782 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 131.00 | 2 643 487.00 | | 8 625 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157 490.00 | 4 268 179.00 | | 8 157 490.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 123 925.00 | 175 516.00 | | 123 925.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 390 992.00 | 16 203 513.00 | | 18 390 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 129 129.00 | | 1 402 538.00 | 73 129 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820 000.00 | 3 445 036.00 | 69 697 837.00 | 820 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 000.00 | 3 487 799.00 | 70 223 867.00 | 820 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 525 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 623.00 | | 36 400.00 | 531 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 596 736.00 | | 1 366 138.00 | 72 596 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 870.00 | 28 612.00 | 42 763.00 | 305 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 101.00 | 28 612.00 | 42 763.00 | 305 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 792 235.00 | 1 833 180.00 | | 3 792 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 528.00 | 20 134.00 | 81 528.00 | 81 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036 213.00 | 1 853 314.00 | 81 528.00 | 4 036 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501 213.00 | 1 853 314.00 | 546 528.00 | 4 501 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749 305.00 | 1 749 305.00 | | 1 749 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688 221.00 | 4 688 221.00 | | 4 688 221.00 |
UP Prêts | 6 727 361.00 | | 6 727 361.00 | 6 727 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VC Groupe et associés | 28 207 573.00 | 28 207 573.00 | | 28 207 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 291 785.00 | 7 291 785.00 | | 7 291 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036 231.00 | 1 052 402.00 | 5 426 457.00 | 8 036 231.00 |
VI Groupe et associés | 345 381.00 | 345 381.00 | | 345 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 473.00 | | | 594 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 997 334.00 | 28 269 913.00 | 6 727 421.00 | 34 997 334.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 241 118.00 | 15 257 289.00 | 5 426 457.00 | 22 241 118.00 |