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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 133 930 603.00 | |
AN Terrains | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
AP Constructions | 619 700.00 | 54 042.00 | 565 658.00 | 619 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 37 764.00 | 3 708.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 824.00 | 175 327.00 | 108 497.00 | 283 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316 548.00 | | 1 316 548.00 | 1 316 548.00 |
BF Prêts | 5 889 253.00 | 3 558 435.00 | 2 330 818.00 | 5 889 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 104.00 | 75 044.00 | 60.00 | 75 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 081 930.00 | 4 190 677.00 | 65 891 253.00 | 70 081 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BZ Autres créances | 6 676 068.00 | 234 700.00 | 6 441 368.00 | 6 676 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 198 180.00 | | 5 198 180.00 | 5 198 180.00 |
CF Disponibilités | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 978 588.00 | 234 700.00 | 11 743 888.00 | 11 978 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 060 518.00 | 4 425 377.00 | 77 635 141.00 | 82 060 518.00 |
CU Autres participations | 61 791 961.00 | 289 297.00 | 61 502 664.00 | 61 791 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 030.00 | | | 7 524 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 403.00 | | | 752 403.00 |
DG Autres réserves | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DH Report à nouveau | 32 581 677.00 | | | 32 581 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 975 385.00 | | | 22 975 385.00 |
DL TOTAL (I) | 63 867 751.00 | | | 63 867 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 400.00 | | | 1 104 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 400.00 | | | 1 104 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498 928.00 | | | 7 498 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 960.00 | | | 4 360 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 023.00 | | | 437 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 662 990.00 | | | 12 662 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 635 141.00 | | | 77 635 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 545 761.00 | | | 9 545 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892 685.00 | | | 2 892 685.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 721 741.00 | 10 223 409.00 | | 12 721 741.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 770 381.00 | 559 561.00 | | 770 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FG Production vendue services | 202 676.00 | | 202 676.00 | 202 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 887.00 | | 212 887.00 | 212 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 712.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 530 552.00 | | | 25 530 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 577 358.00 | | | 25 577 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375 731.00 | | | 4 375 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 400.00 | | | 584 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999 223.00 | | | 4 999 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 578 135.00 | | | 20 578 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 037.00 | | | -28 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 177 434.00 | | | 29 177 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 049.00 | | | 6 202 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 975 385.00 | | | 22 975 385.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 107.00 | 74 590.00 | | 85 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 721 741.00 | 10 223 409.00 | | 12 721 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 969 442.00 | | 25 595 434.00 | 48 969 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448 885.00 | 69 072 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 482 946.00 | 70 081 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 060.00 | 1 008 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 459.00 | | 1 897.00 | 1 040 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 928 213.00 | | 25 593 537.00 | 47 928 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 397.00 | 53 328.00 | 30 825.00 | 245 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 628.00 | 53 328.00 | 30 825.00 | 244 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 029 270.00 | | 694 480.00 | 37 029 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 975.00 | 584 400.00 | 50 975.00 | 570 975.00 |
6T Sur comptes clients | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491 572.00 | | 256 872.00 | 491 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516 532.00 | 411.00 | 359 467.00 | 4 516 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087 507.00 | 584 811.00 | 410 442.00 | 5 087 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 411.00 | 69 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584 400.00 | 46 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 143.00 | 386 143.00 | | 386 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UP Prêts | 5 889 252.00 | | | 5 889 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
VC Groupe et associés | 5 899 423.00 | | | 5 899 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916 164.00 | 2 916 164.00 | | 2 916 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 763.00 | 1 473 532.00 | 3 037 487.00 | 4 582 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 264 750.00 | 2 147 483 647.00 | | 4 264 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 040.00 | | | 978 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 271.00 | | | 736 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 659 783.00 | 669 542 716.00 | 59 635 654.00 | 12 659 783.00 |
VW T.V.A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 654 991.00 | 9 545 761.00 | 3 037 487.00 | 12 654 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 689.00 | 2 672.00 | | 2 689.00 |