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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 882 226.00 | |
AN Terrains | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
AP Constructions | 619 700.00 | 78 830.00 | 540 870.00 | 619 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 39 578.00 | 1 895.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 824.00 | 201 535.00 | 82 289.00 | 283 824.00 |
AX Avances et acomptes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316 548.00 | | 1 316 548.00 | 1 316 548.00 |
BF Prêts | 6 179 701.00 | 3 592 235.00 | 2 587 465.00 | 6 179 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 332.00 | 77 272.00 | 60.00 | 77 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 914 096.00 | 4 142 667.00 | 65 771 429.00 | 69 914 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 823.00 | | 378 823.00 | 378 823.00 |
BZ Autres créances | 9 162 472.00 | 184 700.00 | 8 977 772.00 | 9 162 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 697 084.00 | 120 993.00 | 5 576 090.00 | 5 697 084.00 |
CF Disponibilités | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 324 356.00 | 305 693.00 | 15 018 663.00 | 15 324 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 238 452.00 | 4 448 361.00 | 80 790 091.00 | 85 238 452.00 |
CU Autres participations | 61 329 046.00 | 152 449.00 | 61 176 597.00 | 61 329 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 524 030.00 | | | 7 524 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 403.00 | | | 752 403.00 |
DG Autres réserves | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DH Report à nouveau | 55 557 062.00 | | | 55 557 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200 507.00 | | | 4 200 507.00 |
DL TOTAL (I) | 68 068 259.00 | | | 68 068 259.00 |
DP Provisions pour risques | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611 300.00 | | | 8 611 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 079.00 | | | 3 110 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
EA Autres dettes | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 956 832.00 | | | 11 956 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 790 091.00 | | | 80 790 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 071.00 | | | 9 175 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 470 858.00 | | | 4 470 858.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 842 433.00 | 12 721 741.00 | | 13 842 433.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 955 171.00 | 770 381.00 | | 955 171.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 955 171.00 | 770 381.00 | | 955 171.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 457 097.00 | 11 687 565.00 | | 10 457 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FG Production vendue services | 540 430.00 | | 540 430.00 | 540 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 680.00 | | 549 680.00 | 549 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 579 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 125 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 784 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 703 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460 252.00 | | | 3 460 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 400.00 | | | 339 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801 152.00 | | | 3 801 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566 055.00 | | | 3 566 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570 061.00 | | | 3 570 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 324.00 | | | -117 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 237.00 | | | 8 839 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 730.00 | | | 4 638 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200 507.00 | | | 4 200 507.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 064 899.00 | 12 806 848.00 | | 14 064 899.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 064 899.00 | 12 806 848.00 | | 14 064 899.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 222 466.00 | 85 107.00 | | 222 466.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 842 433.00 | 12 721 741.00 | | 13 842 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 081 930.00 | | 3 398 220.00 | 70 081 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 566 054.00 | 68 902 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566 054.00 | 69 914 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 296.00 | | 2 403.00 | 1 008 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 072 864.00 | | 3 395 816.00 | 69 072 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 901.00 | 52 809.00 | | 267 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 132.00 | 52 809.00 | | 267 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 633 478.00 | 36 028.00 | | 3 633 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 400.00 | | 339 400.00 | 1 104 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 700.00 | 120 993.00 | 50 000.00 | 234 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157 475.00 | 157 021.00 | 186 848.00 | 4 157 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261 875.00 | 157 021.00 | 526 248.00 | 5 261 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 157 021.00 | 186 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 339 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
UP Prêts | 6 179 700.00 | | 6 179 700.00 | 6 179 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
UX Autres créances clients | 378 822.00 | 378 822.00 | | 378 822.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 342 661.00 | 8 342 661.00 | | 8 342 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 498 787.00 | 4 498 787.00 | | 4 498 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112 512.00 | 1 334 840.00 | 2 728 108.00 | 4 112 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 079.00 | 3 110 079.00 | | 3 110 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 709.00 | | | 543 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 303.00 | 369 303.00 | | 369 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 791.00 | 430 791.00 | | 430 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 807 152.00 | 9 550 119.00 | 6 257 032.00 | 15 807 152.00 |
VW T.V.A. | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952 742.00 | 9 175 070.00 | 2 728 108.00 | 11 952 742.00 |